Grad Leskovac potvrdio je da je svoja slobodna novčana sredstva plasirao u Alta banci putem prekonoćnog oročavanja, ali u odgovoru na 24 pitanja Rešetke nije naveo o kom iznosu je reč, koja su sredstva bila oročena niti šta se sa njima dogodilo nakon oduzimanja dozvole banci.
Odeljenje za finansije Grada Leskovca navodi da lokalna samouprava nije imala otvoren račun u Alta banci za redovan platni promet, niti je preko nje isplaćivala zarade, plaćala dobavljače, izvođače radova ili druge korisnike budžetskih sredstava.
Umesto toga, kako objašnjavaju, radilo se isključivo o prekonoćnom oročavanju slobodnih novčanih sredstava, odnosno njihovom kratkoročnom plasiranju u banci, pozivajući se na član 10. Zakona o budžetskom sistemu.
„Nije reč o prenosu redovnog poslovanja Grada u poslovnu banku, već o korišćenju zakonski predviđenog mehanizma upravljanja privremeno slobodnim budžetskim sredstvima“, navodi se u odgovoru.
Ipak, Grad nije odgovorio na jedno od najvažnijih pitanja – koliko je novca uopšte bilo oročeno u Alta banci.
Prema nezvaničnim saznanjima Rešetke iz izvora u lokalnoj samoupravi, reč je o oko 70 miliona dinara, ali taj iznos Grad u svom odgovoru nije potvrdio.
Nije poznato ni koja su sredstva bila oročena
Iako je Rešetka tražila precizne podatke o novcu koji se nalazio u Alta banci, Odeljenje za finansije nije navelo ni njegovo poreklo.
Tako javnost i dalje ne zna da li je reč isključivo o sredstvima iz budžeta Grada Leskovca ili su oročavani i novac iz drugih izvora, poput transfera Republike, donacija ili projektnih sredstava.
Nisu navedeni ni datumi kada je novac plasiran, koliko je trajalo oročavanje, pod kojim uslovima je ugovoreno, koliku je kamatu Grad trebalo da ostvari, niti da li je bilo više pojedinačnih oročavanja.
Grad nije odgovorio ni na pitanje da li su sredstva nakon oduzimanja dozvole Alta banci ostala nedostupna, da li je uspeo da ih povuče ili prebaci na druge račune, odnosno da li je preduzeo bilo kakve pravne korake radi njihove zaštite.
Grad tvrdi da likvidnost nije ugrožena, ali ne navodi konkretne podatke
U odgovoru se posebno naglašava da likvidnost budžeta Grada Leskovca nije ugrožena i da oročavanje novca nije dovelo do poremećaja u funkcionisanju gradskog trezora niti do ugrožavanja redovnog izvršavanja budžetskih obaveza.
„Grad Leskovac raspolaže mehanizmima za upravljanje likvidnošću i nastavlja da nesmetano obavlja svoje finansijske aktivnosti, u skladu sa raspoloživim sredstvima i utvrđenom dinamikom plaćanja“, navodi se u odgovoru.
Međutim, nisu dostavljeni konkretni podaci koji bi potkrepili ove tvrdnje.
Grad nije precizirao da li je od oduzimanja dozvole Alta banci došlo do kašnjenja neke budžetske isplate, niti je naveo da li su sva sredstva koja su bila oročena i dalje dostupna lokalnoj samoupravi.
Nema ni odgovora na pitanja da li su eventualno odložene isplate budžetskim korisnicima, da li su ugrožene zarade zaposlenih u gradskoj upravi i javnim ustanovama, kao i da li su dobavljači i izvođači radova u bilo kom trenutku imali problema sa naplatom svojih potraživanja.
Nema odgovora ko je doneo odluku o oročavanju novca
Posebno je izostao odgovor na pitanja o odgovornosti za odluku da se gradski novac plasira upravo u Alta banku.
Rešetka je tražila da Grad objasni ko je doneo odluku o izboru ove banke, da li je pre toga sprovedena analiza rizika i provera njenog finansijskog stanja, kao i ko je bio zadužen za raspolaganje sredstvima.
Odeljenje za finansije nije navelo imena odgovornih osoba, niti je saopštilo da li će biti sprovedena interna kontrola ovog finansijskog aranžmana.
Nije odgovoreno ni da li je Grad prijavio eventualna potraživanja u stečajnom postupku, kojim pravnim putem namerava da zaštiti novac i kada očekuje da bi eventualno mogao da dođe do njega.
Grad nije objasnio ni šta se dogodilo sa novcem nakon oduzimanja dozvole banci
Odgovor ne sadrži ni informacije o daljim koracima lokalne samouprave.
Nije navedeno da li je novac povučen, da li je oročavanje automatski prestalo, da li su sredstva prebačena u drugu banku ili se i dalje nalaze u Alta banci.
Takođe, nema odgovora na pitanje da li je Grad otvorio nove račune u drugim bankama, niti da li je preduzeo dodatne mere kako bi osigurao nesmetano raspolaganje budžetskim novcem.
Ukratko, Grad je objasnio na koji način je novac plasirao u Alta banku, ali nije saopštio koliko ga je bilo, kakvog je porekla, da li je trenutno dostupan i ko je doneo odluku o njegovom oročavanju.
Takođe, i dalje je nejasno zašto se novi transferi sredstava i obaveze grada i dalje ne izvršavaju.
U nastavku prilažemo ceo odgovor Odeljenja za finansije i sva naša pitanja
GRAD LESKOVAC
ODELJENJE ZA FINANSIJE
ODGOVOR NA PITANJA NOVINARA POVODOM SREDSTAVA GRADA LESKOVCA PLASIRANIH U ALTA BANCI
Povodom pitanja u vezi sa sredstvima Grada Leskovca koja su bila predmet prekonoćnog oročavanja u ALTA banci, želimo da javnosti pružimo precizne informacije i otklonimo eventualne nedoumice.
Pre svega, ističemo da Grad Leskovac nije imao otvoren račun u ALTA banci za obavljanje redovnog platnog prometa, niti je preko ove banke obavljao isplate zarada zaposlenima, plaćanja dobavljačima, izvođačima radova ili drugim korisnicima budžetskih sredstava.
U konkretnom slučaju radilo se isključivo o plasiranju slobodnih novčanih sredstava putem prekonoćnog oročavanja, u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je propisana mogućnost investiranja slobodnih novčanih sredstava na domaćem finansijskom tržištu novca.
Dakle, nije reč o prenosu redovnog poslovanja Grada u poslovnu banku, već o korišćenju zakonski predviđenog mehanizma upravljanja privremeno slobodnim budžetskim sredstvima.
Posebno naglašavamo da likvidnost budžeta Grada Leskovca nije ugrožena. Predmetno prekonoćno oročavanje nije dovelo do poremećaja u funkcionisanju trezora Grada, niti je ugrozilo redovno izvršavanje budžetskih obaveza.
Grad Leskovac raspolaže mehanizmima za upravljanje likvidnošću i nastavlja da nesmetano obavlja svoje finansijske aktivnosti, u skladu sa raspoloživim sredstvima i utvrđenom dinamikom plaćanja.
Želimo da naglasimo da je važno napraviti jasnu razliku između otvorenog poslovnog računa preko kojeg se obavlja redovan platni promet i plasiranja slobodnih novčanih sredstava putem prekonoćnog oročavanja. To su dva različita oblika finansijskog poslovanja i ne treba ih poistovećivati.
Grad Leskovac će nastaviti da postupa odgovorno, u skladu sa zakonom, preduzimajući sve neophodne mere radi zaštite budžetskih sredstava i interesa građana.
Odeljenje za finansije
Grada Leskovca
PITANJA REDAKCIJE REŠETKE
Povodom informacije koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo 3. novembra gostujući na televiziji Informer, da je Grad Leskovac imao račun u Alta banci, kao i informacija da je ovoj banci Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad i pokrenula postupak stečaja, molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:
1. Računi Grada Leskovca u Alta banci
- Koliko je računa Grad Leskovac imao otvoreno u Alta banci i kada su ti računi otvoreni?
- Da li je reč o namenskim računima za određene projekte ili o računima preko kojih je obavljan redovan platni promet Grada?
- Koje gradske službe, ustanove, institucije ili javna preduzeća su koristili ove račune?
- Da li je Grad Leskovac preko Alta banke obavljao isplate zarada zaposlenima, plaćanja dobavljačima, izvođačima radova i drugim pravnim i fizičkim licima?
2. Iznos novca i trenutna dostupnost sredstava
- Koliko je novca Grad Leskovac imao na računima u Alta banci na dan kada joj je oduzeta dozvola za rad?
- Koliki deo tih sredstava predstavlja novac iz budžeta Grada Leskovca, a koliko eventualno sredstva iz drugih izvora, uključujući transfere Republike, donacije i projektna sredstva?
- Da li su sredstva Grada trenutno blokirana, odnosno nedostupna zbog pokretanja stečajnog postupka nad bankom?
- Da li je Grad Leskovac pre oduzimanja dozvole banci uspeo da prebaci deo sredstava na račune u drugim bankama?
- Da li je nakon početka problema sa Alta bankom utvrđeno da je bilo neovlašćenih transakcija, prenosa ili povlačenja novca sa računa Grada Leskovca?
3. Posledice po funkcionisanje grada i isplate
- Da li su zbog situacije sa Alta bankom trenutno obustavljene ili odložene isplate iz budžeta Grada Leskovca?
- Da li zbog ove situacije kasne isplate prema ustanovama kulture, školama, sportskim klubovima, udruženjima građana, socijalnim ustanovama i drugim korisnicima budžeta?
- Da li su ugrožene isplate zarada zaposlenima u gradskoj upravi, javnim ustanovama i preduzećima?
- Da li Grad trenutno može nesmetano da izmiruje obaveze prema izvođačima radova, dobavljačima i drugim poveriocima?
- Da li je došlo do kašnjenja u plaćanju bilo koje budžetske obaveze od trenutka kada je Alta banci oduzeta dozvola za rad? Ako jeste, o kojim obavezama i kojim iznosima je reč?
4. Povraćaj novca i odgovornost
- Kojim pravnim putem Grad Leskovac može da povrati novac koji je eventualno ostao na računima Alta banke?
- Da li je Grad već prijavio svoja potraživanja u stečajnom postupku i da li je pokrenuo bilo kakve pravne postupke radi zaštite budžetskih sredstava?
- Da li postoji procena kada bi Grad mogao da dođe do svojih sredstava i da li je realno očekivati da će ona biti vraćena u celosti?
- Ko snosi odgovornost za odluku da Grad Leskovac drži sredstva na računima privatne banke, umesto da se ona nalaze na računima Uprave za trezor?
- Da li je pre otvaranja računa u Alta banci sprovedena analiza rizika i da li je Grad imao uvid u finansijsko stanje banke?
- Da li će Grad Leskovac sprovesti internu kontrolu poslovanja sa Alta bankom i utvrditi ko je donosio odluke o izboru banke i raspolaganju budžetskim sredstvima?
5. Dalji koraci
- Da li je Grad Leskovac već otvorio nove račune u drugim bankama i da li je platni promet u potpunosti preusmeren?
- Da li postoji plan za prevazilaženje eventualnog manjka likvidnih sredstava ukoliko novac iz Alta banke ne bude brzo dostupan?
- Da li će građani, budžetski korisnici i poslovni partneri Grada imati bilo kakve posledice zbog ove situacije?
- Može li lokalna samouprava da garantuje da će sve planirane budžetske isplate biti realizovane u predviđenim rokovima?
D.Marinković
Članovi snazadnestranke su zaslužni za sve, ali ni za šta nisu krivi. A, pošto ovde očigledno postoji nečija krivica, odgovore ni vi ni građani nećete dobiti, dok su oni na vlasti u gradu.